1 公告基本信息
基金名称 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
(资料图片仅供参考)
基金简称 汇丰晋信平稳增利中短债债券
基金主代码 540005(强定投代码 000243)
基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
基金合同、招募说明书
收益分配基准日 2023 年 06 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信平稳增利中
短债债券 A
汇丰晋信平稳增利中短
债债券 C
下属分级基金的交易代码 540005 541005
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元)
1.1242 1.1243
基准日下属分级基 3,252,898.90 373,040.38
PUBLIC
金 可 供 分 配 利 润
(单位:元)
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
2,927,609.01 335,736.34
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额)
0.068 0.063
注:根据《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定:“当
本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满
足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配
利润的 90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供
分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分
配;本基金任一份额类别每年最多分配 4 次,收益分配比例不低于分红结算日该
份额类别的可供分配利润的 90%。本基金每一份额类别的收益分配方式分为两
种:现金分红与红利再投资。”
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 07 月 03 日
除息日 2023 年 07 月 03 日
现金红利发放日 2023 年 07 月 05 日
分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按
2023 年 7 月 3 日的基金份额净值转换为基金
份额,上述基金份额将于 2023 年 7 月 4 日直
接计入其基金账户,2023 年 7 月 5 日起可以
PUBLIC
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字
[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再
投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1) 权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次
分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网
点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最
后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的
分红方式为现金方式。
(3) 基金份额持有人所得的红利金额按四舍五入方式,保留两位小数。
(4) 咨询办法:
汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn。
汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-20376888。
汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见
本基金更新招募说明书及相关公告)。
(5) 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩
及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基
金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收
益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒
PUBLIC
投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考
虑、谨慎决策。本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的
投资风险或提高本基金的投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近,
在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可
能低于面值。
汇丰晋信基金管理有限公司
2023 年 7 月 1 日
标签:
疯狂派对角色技能,疯狂派对攻略玩法
全球热消息:逆水寒手游洞天承影奇遇怎么触发 逆水寒手游洞天承影奇遇攻略
全球球精选!胖东来8页报告调查顾客与员工争执:处理的相当好!
世界新动态:逆水寒手游雷峰塔顶怎么上
lol封号申诉解封(lol账号封号申诉) 世界观速讯
《逆水寒手游》磁州驿站灭火穷山海奇遇攻略
原创 又一LPL解说被冲了?因偏袒WBG,微博沦陷!却收获theshy粉丝力挺
当前资讯!团队不足百人,挑战二次元“死亡赛道”,他们的游戏怎么就“活”下来了?
崩坏星穹铁道棺材舞者成就容易达成吗
《暗黑破坏神4》死灵宠物骨灵build思路 世界观焦点
《云顶之弈》13.13版本正式服艾欧尼亚加强介绍-通讯
最新快讯!最便宜租车平台推荐
【天天时快讯】洛克王国信任试炼怎么过-洛克王国信任试炼通关攻略
当前快看:洛克王国守护生长领域怎么过-洛克王国守护生长领域通关攻略
幻塔艾莉丝阵容怎么搭配-幻塔艾莉丝阵容搭配攻略
全球观察:翩翩少年衣袂翻飞 圣西罗王子意气风发
环球视讯!《Caliber(鬼魅战队)》上线新服务器及简体中文支持 官方承诺持续更新
《星际海盗》全新的“采掘”更新将于7月4日推出
环球通讯!关于一杯奶茶就能游玩异世界这件事
热文:拓荒者有什么特色内容
《原神》香菱角色图鉴
《蓝色协议》制作物品介绍_环球观速讯
《原神》米卡角色图鉴|焦点热文
环球实时:三国杀ol最强武将排名2023 武将强度T度排行一览
《崩坏星穹铁道》星芒战幕第二关打法攻略 第二关怎么完成?
《刀剑神域异绊集结》豪华版值得买吗?标准版与豪华版区别介绍_要闻速递
《王者荣耀》每日一题答案汇总 王者荣耀每日一题每日最新答案 全球快消息
【时快讯】《战斗机重装》载具能否改配置介绍
《逆水寒手游》千叶牡丹奇遇攻略
《逆水寒手游》欧碧牡丹奇遇攻略
疯狂派对角色怎么获得皮肤,疯狂派对角色怎么获得皮肤碎片
CSGO交易整顿仍在进行 超600万美元库存被V社封禁
金铲铲之战S9爆伤拉克丝阵容推荐-全球时讯
新资讯:金铲铲之战S9八仙女琴女阵容推荐
天天热消息:不正经模拟器最强阵容搭配 最强10人阵容站位
环球讯息:奔驰glc200和260怎么样及传祺gs8和汉兰达多少钱
stuck in my heart中文版 全球视讯
云南民航全力备战暑运 世界视点
今日最新!三元生物:公司赤藓糖醇主要应用于餐桌糖、饮料、糖果、巧克力类食品、烘焙食品等
环球今热点:《火炬之光无限》契灵共享吗
保卫萝卜4波仔很忙第五关怎么玩
要闻速递:《原神》2023年5月10日兑换码
《支付宝》5月11日蚂蚁庄园答案(2)
九州江湖情vip价格表 vip各个等级价格对应表
英雄联盟13.13版本强势打野有什么 13.13版本打野英雄排行
穿越黑暗好玩吗 穿越黑暗玩法简介|焦点日报
CookieRunBRAVERSE好玩吗 CookieRunBRAVERSE玩法简介
《云顶之弈手游》恕瑞玛德莱文怎么玩 S9恕瑞玛德莱文阵容攻略
蔡徐坤活珠子是什么意思 蔡徐坤活珠子是什么梗
在《无畏契约》发布会,看见那个夏天-视焦点讯
《云顶之弈手游》拼多多沙皇怎么玩 S9拼多多沙皇阵容攻略|即时焦点
《云顶之弈手游》亡眼射手阵容攻略 s9亡眼射手阵容怎么玩
群星飞地佣兵赞助者选项有什么作用_全球今热点
群星飞地佣兵后勤方案选项有什么作用|视点
天天即时看!群星飞地佣兵征募部队选项有什么作用
《信长之野望:新生 威力加强版》游民试玩 更具史诗感的会战
群星飞地打捞者建造援助选项有什么好处_每日时讯
《暗黑破坏神4》法师陨冰流详细Build讲解 威能、装备与巅峰选择推荐 当前要闻
热讯:《逆水寒手游》碎梦帅气小哥哥捏脸分享
2023剧情向游戏排行 有哪些好玩的剧情向游戏
要闻:《原神》砂糖角色图鉴
世界要闻:《第七史诗》度假风忧芬妮角色介绍
每日焦点!《第七史诗》卡威利角色介绍
剧情向游戏排行 有哪些好玩的剧情向游戏-环球焦点
逆水寒手游帮会系统玩法介绍 最新资讯
金铲铲之战S9祖安狼人阵容玩法攻略 世界播报
第七史诗和英角色介绍-今日关注
山东海化:拟在泰安市岱岳区投资建设以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链项目|全球速讯
恐怖叙事游戏《Mundaun》登陆PS5主机 港服售价148港币
环球即时看!逆水寒手游怡红答题答案一览
英雄联盟夏日甜蜜奇旅活动玩法攻略分享_世界消息
热头条丨烟雨江湖小孟怎么入队
修图不需要用电脑!用这些手机软件就可以了_天天视点
胡锡进炒股策略获得“股神”认可:觉得大体可行|视焦点讯
苍兰诀男主女主什么时候换回身体(苍兰诀后面男主还厉害么)
当前速讯:工行纸黄金USD6月30日开盘价1907.52 昨收价1906.93
今日聚焦!《艾尔登法环》公开数据统计:迄今8200万场PvP战斗
全国最大“吃鸡”游戏外挂刑事案件一审公开宣判 罚金两千万元_每日看点
最后时间!网易暴雪旗下游戏退款申请今日截止|全球微速讯
《装甲核心6》更新中字官方实机:远程近战火力充足
当前讯息:《怪猎崛起》销量突破1300万 “曙光”销量达600万
暴雪嘉年华宣传图没有《星际》《风暴》 玩家感到不满
环球动态:夏促史低!特别好评银河城《心渊梦境》更新免费DLC
全球要闻:RTX 4060被吐槽提升太小:官方开启精选评论
焦点观察:必玩steam夏日特卖游戏分享 有哪些值得入手的夏促游戏
十大扑克游戏合集 有哪些好玩的扑克游戏
《逆水寒手游》公测职业选择推荐|热点在线
2023扑克游戏排行 有哪些好玩的扑克游戏
必玩steam夏日特卖游戏盘点 有哪些值得入手的夏促游戏 观察
《逆水寒手游》开服前期冲榜攻略
快播:热门steam夏日特卖游戏分享 有哪些值得入手的夏促游戏
热门steam夏日特卖游戏盘点 有哪些值得入手的夏促游戏-新要闻
回家导航最好用的软件推荐 全球热点
《我的世界》漏斗使用方法
斯基比迪马桶生存大师官网在哪下载 最新官方下载安装地址 环球最资讯
下一站江湖暗器招式有什么 下一站江湖暗器招式汇总
原创 微博逼逆水寒手游交保护费,对方说要直接发给玩家,接着就被搞了|世界聚焦
逆水寒手游公测当日遭微博封禁,游戏官方曝光新浪销售索要天价广告费 世界时讯
原创 《逆水寒》手游公测开启,一个ID炒到50万?网友吐槽:离谱
世界今亮点!舅舅党爆料《女神异闻录6》由新团队负责开发 会登陆PS5